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          資金管理實施細則

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          有機物肥料生產項目項目資金管理實施細則
          來源:  發布日期:2019/1/10  點擊次數:2375
          有機物肥料生產項目項目資金管理實施細則

          有機物肥料生產項目項目資金管理實施細則E系指標分析應達到的效果

          企業項目微觀經濟指標-E系指標分析應達到的效果:

          全面識別整個社會為項目付出的代價,以及項目為提高社會效益作出的貢獻,分析項目投資的經濟合理性;

          分析項目的經濟費用效益流量與財務現金流量的差別,以及造成這些差別的原因,提出相應的政策調整建議

          對于市場化運作的基礎設施項目,通過經濟費用效益分析來論證項目的經濟價值,為制定財務方案提供依據

          分析各利益相關者為項目付出的代價及獲得的收益,通過對受損者的經濟費用效益分析,為社會評價提供依據。

          企業關心企業項目微觀經濟指標-E系指標分析的原因主要理由是:

          項目的E系指標價值是企業財務現金流量的主管體現。

          項目的E系指標是評價其應該承擔的社會成本重要依據。

          E系指標為企業獲得政府轉移支付等支持提供依據。

          項目的E系指標更是企業處理各種利益關系的重要依據。

          微觀經濟指標-E系指標分析的步驟和主要方法


          【有機物肥料生產項目資金管理實施細則目錄】


          第一部分 1

          第一章:有機物肥料生產項目前言 2

          第二章:有機物肥料生產項目資金合作項目標的 4

          (一)項目承辦單位基本情況 4

          (二)項目概述 12

          (三)項目總投資及資金來源情況 12

          (四)項目建設規模 12

          (五)項目主體單位投資資金的對外籌措 13

          (六)項目利潤分配形式 13

          第三章:有機物肥料生產項目資金統籌管理-市場、經濟周期及指數 15

          (一)市場分析 15

          (二)市場生命周期分析 30

          (三)經濟的一致合成指數 41

          第四章:有機物肥料生產項目資金統籌管理-E系指標分析 43

          (一)項目資金統籌管理-E系指標分析 43

          (二)項目資金統籌管理-E系指標相關說明、計算方法及在目標企業項目中的圖譜表現 43

          第五章:有機物肥料生產項目資金統籌管理-P系指標分析 47

          (一)項目資金統籌管理-P系指標在企業項目微觀經濟指標中的現實意義 47

          (二)項目資金統籌管理-P系指標在目標企業項目中的圖譜表現 60

          第六章:有機物肥料生產項目資金統籌管理-ECBSSA系指標 70

          (一)項目資金統籌管理—ECBSSA系指標(收益率) 70

          (二) 項目資金統籌管理—ECBSSA系指標(Saf-收益率) 76

          (三) 項目資金統籌管理—ECBSSA系指標(凈現值) 80

          (四)項目資金統籌管理—ECBSSA系指標(Saf-凈現值) 82

          第七章:有機物肥料生產項目資金統籌管理-FMSA系指標分析 84

          (一)項目資金統籌管理—FMSA系指標 84

          第八章:有機物肥料生產項目資金統籌管理-FSSA系指標分析 85

          (一)項目資金統籌管理-FSSA系指標 85

          第九章:有機物肥料生產項目資金統籌管理-財務概率數分析 90

          (一)項目資金統籌管理-財務概率數分析 90

          (二)項目資金統籌管理-財務概率數分析的意義 93

          (三)項目資金統籌管理-財務概率數分析的作用 95

          (四)項目資金統籌管理-財務概率數分析的具體計算方法 95

          (五)項目資金統籌管理-財務概率數分析在目標企業項目中的圖譜表現 96

          第十章:有機物肥料生產項目資金統籌管理-指標反算 98

          (一)項目資金統籌管理-指標反算 98

          第十一章:有機物肥料生產項目資金統籌管理-Monte Carlo method評價 100

          (一) 項目資金統籌管理-Monte Carlo method評價 100

          (二)項目資金統籌管理-Monte Carlo method評價的意義 100

          (三)項目資金統籌管理-Monte Carlo method評價的作用 101

          (四)項目資金統籌管理-Monte Carlo method評價的具體方法 101

          (五)項目資金統籌管理-Monte Carlo method評價在目標企業項目中的圖譜表現 102

          第十二章:有機物肥料生產項目資金統籌管理-企業景氣指數分析計算結論 107

          (一)分析的目標項目名稱 107

          (二)委托單位 107

          (三)分析計算的對象及范圍 107

          (四)分析計算目的 107

          (五)分析計算時點 107

          (六)分析計算依據 107

          (七)分析計算原則 107

          (八)分析計算方法 108

          (九)分析計算結論表示方法 108

          (十)分析計算結論 117

          (十一)分析計算結論提交日期 117

          (十二)分析計算結論有效期 117

          第十三章:有機物肥料生產項目資金統籌管理評價結論 118

          第二部分 119

          第一章:有機物肥料生產前言 120

          第二章:有機物肥料生產項目財務統籌監管實施方案 122

          (一)財務監督的必要性 122

          (二)財務監督的依據 125

          (三)資金統籌使用規劃及還本付息方式 125

          (四)資金管理原則 131

          (五)財務監督工作的職責 131

          (六)資金管理程序 132

          (七)重大決策與會議監管程序 147

          (八)安全使用資金實施總則 148

          (九)職責分工與授權批準 149

          (十)現金和銀行存款的控制 154

          (十一)票據及有關印章的管理 157

          (十二)管理內容 159

          第三章:有機物肥料生產項目建設管理方案 193

          (一)項目建設周期保障措施 193

          (二)項目工程質量和保證措施 197

          第四章:有機物肥料生產企業項目運營管理制度方案 203

          (一)公司總體指導思想和規劃原則 203

          (二)公司管理模式 203

          第五章:有機物肥料生產企業專項資金管理辦法 207

          (一)總則 207

          (二)管理機構及職責 207

          (三)資金核定方式及開支范圍 208

          (四)項目預算管理 209

          (五)監督管理 212

          (六)其他 212

          第六章:有機物肥料生產企業財務管理方案 221

          (一)財務管理制度 221

          (二)會計預算科目 223

          (三)借款及各項費用開支標準及審批程序 225

          第七章:有機物肥料生產企業項目風險規避 228

          (一)市場風險及規避 228

          (二)管理風險及規避 228

          (三)人才風險及規避 229

          (四)財務風險及規避 234

          第八章:借款單位承諾 236

           
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