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          資金管理實施細則

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          養牛場建設項目資金統籌管理實施細則
          來源:  發布日期:2019/1/10  點擊次數:1569
          養牛場建設項目資金統籌管理實施細則

          養牛場建設項目資金統籌管理實施細則的微觀經濟構成單位分析及結論的編制,堅持以下原則:

          1、獨立原則

          獨立原則是指項目編制單位及編制人員在項目分析編制過程中應保持獨立性,在執行編制業務、形成獨立意見、出具合理方案時應獨立于受主體和其他利益相關者,不受被分析主體及其他外來因素的影響。

          2、客觀原則

          客觀原則是指編制人員應以實事求是的態度從事編制工作,不帶有任何偏見,不以主觀意愿或個人偏好行事,全面、深入地了解項目主體資金合作項目管理及資金使用情況。

          3、公正原則

          公正原則是指編制人員應當具備正直、誠實的品質,公平正直、不偏不倚地對待項目利益各方。

          4、真實原則

          真實原則是指項目編制單位及編制人員在項目管理及資金使用方案編制過程中,按照合理的程序和方法對方案所收集的數據和資料的真實性、準確性、完整性進行核查和驗證,并按照合理、規范的程序審定分析結果。

          5、一致原則

          一致原則是指在編制過程中采用的程序、方法應與編制單位公開的程序和方法一致。同時,對同一類被分析項目,或者對同一被分析主體跟蹤分析,應當采用一致的分析編制標準和工作程序。分析編制標準有調整的,項目編制單位將充分披露。

          6、審慎原則

          審慎原則是指在對編制資料的分析過程和做出判斷過程中應持謹慎態度,特別是對定性指標的分析和判斷時。在分析基礎資料時,應準確指出影響被分析主體的潛在風險,對被分析主體某些指標的極端情況做出深入分析。

          7、合規原則

          合規原則是指項目編制單位依法制度和執行合規管理制度,建立合規管理機制,防范合規風險,編制人員的執業行為符合與編制業務有關的法律、法規、規章及其他規范性文件、行業規范和自律規則、行業公認并普遍遵守的職業道德和行為準則。


          【養牛場建設項目資金管理實施細則目錄】

          第一部分 1

          第一章:養牛場建設項目前言 2

          第二章:養牛場建設項目資金合作項目標的 4

          (一)項目承辦單位基本情況 4

          (二)項目概述 12

          (三)項目總投資及資金來源情況 12

          (四)項目建設規模 12

          (五)項目主體單位投資資金的對外籌措 13

          (六)項目利潤分配形式 13

          第三章:養牛場建設項目資金統籌管理-市場、經濟周期及指數 15

          (一)市場分析 15

          (二)市場生命周期分析 30

          (三)經濟的一致合成指數 41

          第四章:養牛場建設項目資金統籌管理-E系指標分析 43

          (一)項目資金統籌管理-E系指標分析 43

          (二)項目資金統籌管理-E系指標相關說明、計算方法及在目標企業項目中的圖譜表現 43

          第五章:養牛場建設項目資金統籌管理-P系指標分析 47

          (一)項目資金統籌管理-P系指標在企業項目微觀經濟指標中的現實意義 47

          (二)項目資金統籌管理-P系指標在目標企業項目中的圖譜表現 60

          第六章:養牛場建設項目資金統籌管理-ECBSSA系指標 70

          (一)項目資金統籌管理—ECBSSA系指標(收益率) 70

          (二) 項目資金統籌管理—ECBSSA系指標(Saf-收益率) 76

          (三) 項目資金統籌管理—ECBSSA系指標(凈現值) 80

          (四)項目資金統籌管理—ECBSSA系指標(Saf-凈現值) 82

          第七章:養牛場建設項目資金統籌管理-FMSA系指標分析 84

          (一)項目資金統籌管理—FMSA系指標 84

          第八章:養牛場建設項目資金統籌管理-FSSA系指標分析 85

          (一)項目資金統籌管理-FSSA系指標 85

          第九章:養牛場建設項目資金統籌管理-財務概率數分析 90

          (一)項目資金統籌管理-財務概率數分析 90

          (二)項目資金統籌管理-財務概率數分析的意義 93

          (三)項目資金統籌管理-財務概率數分析的作用 95

          (四)項目資金統籌管理-財務概率數分析的具體計算方法 95

          (五)項目資金統籌管理-財務概率數分析在目標企業項目中的圖譜表現 96

          第十章:養牛場建設項目資金統籌管理-指標反算 98

          (一)項目資金統籌管理-指標反算 98

          第十一章:養牛場建設項目資金統籌管理-Monte Carlo method評價 100

          (一) 項目資金統籌管理-Monte Carlo method評價 100

          (二)項目資金統籌管理-Monte Carlo method評價的意義 100

          (三)項目資金統籌管理-Monte Carlo method評價的作用 101

          (四)項目資金統籌管理-Monte Carlo method評價的具體方法 101

          (五)項目資金統籌管理-Monte Carlo method評價在目標企業項目中的圖譜表現 102

          第十二章:養牛場建設項目資金統籌管理-企業景氣指數分析計算結論 107

          (一)分析的目標項目名稱 107

          (二)委托單位 107

          (三)分析計算的對象及范圍 107

          (四)分析計算目的 107

          (五)分析計算時點 107

          (六)分析計算依據 107

          (七)分析計算原則 107

          (八)分析計算方法 108

          (九)分析計算結論表示方法 108

          (十)分析計算結論 117

          (十一)分析計算結論提交日期 117

          (十二)分析計算結論有效期 117

          第十三章:養牛場建設項目資金統籌管理評價結論 118

          第二部分 119

          第一章:養牛場建設前言 120

          第二章:養牛場建設項目財務統籌監管實施方案 122

          (一)財務監督的必要性 122

          (二)財務監督的依據 125

          (三)資金統籌使用規劃及還本付息方式 125

          (四)資金管理原則 131

          (五)財務監督工作的職責 131

          (六)資金管理程序 132

          (七)重大決策與會議監管程序 147

          (八)安全使用資金實施總則 148

          (九)職責分工與授權批準 149

          (十)現金和銀行存款的控制 154

          (十一)票據及有關印章的管理 157

          (十二)管理內容 159

          第三章:養牛場建設項目建設管理方案 193

          (一)項目建設周期保障措施 193

          (二)項目工程質量和保證措施 197

          第四章:養牛場建設企業項目運營管理制度方案 203

          (一)公司總體指導思想和規劃原則 203

          (二)公司管理模式 203

          第五章:養牛場建設企業專項資金管理辦法 207

          (一)總則 207

          (二)管理機構及職責 207

          (三)資金核定方式及開支范圍 208

          (四)項目預算管理 209

          (五)監督管理 212

          (六)其他 212

          第六章:養牛場建設企業財務管理方案 221

          (一)財務管理制度 221

          (二)會計預算科目 223

          (三)借款及各項費用開支標準及審批程序 225

          第七章:養牛場建設企業項目風險規避 228

          (一)市場風險及規避 228

          (二)管理風險及規避 228

          (三)人才風險及規避 229

          (四)財務風險及規避 234

          第八章:借款單位承諾 236


           
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